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抱團聯盟松動？食品飲料蒸發(fā)1800億，半導體卻逆市翻紅，果真風格切換？誰是新目標…
醬油跌，白酒跌，啤酒跌！消費股恐高集體“趴下”！
一石激起千層浪。受醬油龍頭海天味業(yè)昨日大跌影響，今日整個消費板塊迎來劇烈調整，其中申萬食品飲料行業(yè)大跌2.58%，整個行業(yè)單日蒸發(fā)近1800億。
分子行業(yè)來看，調味發(fā)酵品大跌4.53%，白酒跌2.77%，葡萄酒、黃酒、啤酒分別下跌2.13%、2.11%、2.04%。個股方面，海天味業(yè)今日再度大跌超7%，千禾味業(yè)、金徽酒、張裕A等個股跌超6%。
值得注意的是，在消費股調整之際，沉寂已久的半導體板塊逆市飄紅。
食品飲料行業(yè)單日蒸發(fā)近1800億市值
由醬油股引發(fā)的調整浪潮終于蔓延至整個消費板塊。
今日整個消費板塊迎來劇烈的調整，這其中申萬食品飲料行業(yè)大跌2.79%，整個行業(yè)單日蒸發(fā)近1800億。
分子行業(yè)來看，軟飲料個股平均跌幅最高，達5.05%，整個子行業(yè)市值單日減少33.36億元。市值權重占比最大的白酒今日未能幸免，相關個股平均下跌2.77%，整個子行業(yè)單日市值蒸發(fā)826.53億元。昨日大跌的調味發(fā)酵品行業(yè)今日延續(xù)大跌，下跌4.53%，位列跌幅榜次席，單日市值減少564.76億元。
值得注意的是，今日申萬28行業(yè)中，跌幅榜前5大行業(yè)均與消費相關。除了食品飲料領跌兩市外，醫(yī)藥生物、休閑服務、家用電器、農林牧漁四大行業(yè)跌幅均超過1%。
對于消費股的下跌，市場分析指出，疫情以來，這些個股累計了巨大的收益，在當下這個位置，任何風吹草動都可能引發(fā)波動。
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以食品飲料行業(yè)為例，中銀證券數據顯示，2000年以來，食品飲料行業(yè)指數累計漲幅3186%，是全市場唯一一個歷史漲幅超過10倍的行業(yè)；今年以來，食品飲料以超過60%的漲幅繼續(xù)領跑全行業(yè)。目前食品飲料行業(yè)指數的估值已經來到歷史新高，子行業(yè)中白酒估值新高，飲料和食品分別位于歷史90%和97%分位上。
另外，豐嶺資本指出，總的來說，其中一小部分股票是基本面真的發(fā)生了較大變化，但也有很大一部分僅僅是股價漲跌之后，投資者在預期線性外推的作用下，趨勢的自我加強而已。對基本面發(fā)生較大變化的公司需要認真對待，對趨勢自我加強的公司，要適度逆向投資。
半導體板塊逆市飄紅
消費股集體調整的同時，沉寂已久的半導體今日卻吐氣揚眉。
從盤面上看，9月4日上午，行業(yè)概念指數中，半導體指數強勢上漲，指數盤中一度漲超5%以上。截至收盤，半導體硅片指數大漲5%。
值得注意的是，半導體相關的概念今日幾乎壟斷了A股前十大概念漲幅榜。
消息面上，彭博社引述消息人士稱，中國計劃將大力支持發(fā)展第三代半導體產業(yè)寫入“十四五”規(guī)劃之中。中國計劃在2021至2025年期間，在教育、科研、開發(fā)、融資、應用等等各個方面，大力支持發(fā)展第三代半導體產業(yè)，目標實現產業(yè)獨立自主。
資料顯示，第三代半導體材料主要是以碳化硅（SiC）、氮化鎵（GaN）為代表的寬禁帶的半導體材料，是支撐新一代移動通信、新能源汽車、高速軌道列車、能源互聯網等產業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展和轉型升級的重點核心材料和電子元器件。
巨豐投顧認為，作為科技股的代表之一，半導體板塊調整已經一個月，此時超跌幅反彈，對于后市有一定指導意義。
華創(chuàng)證券指出，隨著物聯網、大數據和人工智能驅動的新計算時代的發(fā)展，對半導體器件的需求日益增長，對器件可靠性與性能指標的要求也更加嚴苛。以碳化硅為代表的第三代半導體開始逐漸受到市場的重視，國際上已形成完整的覆蓋材料、器件、模塊和應用等環(huán)節(jié)的產業(yè)鏈，全球新一輪的產業(yè)升級已經開始。
抱團資金聯盟將松動？
如今熱門消費股帶頭下跌，背后是不是也暗示著此前抱團資金聯盟正在發(fā)生松動？倘若資金真的調倉，哪些行業(yè)、板塊值得關注呢？
巨豐投顧認為，長期來看，把核心配置瞄準消費板塊，市場的分歧不大。但短期來看，消費板塊不斷創(chuàng)出新高，部分個股面臨估值“貴”的現實問題。同時，消費股估值偏高正在成為機構的共識。
不過也有機構認為抱團將會延續(xù)。中銀證券投研分析指出，抱團的邏輯主要有兩個：一是內資的“申購-增配”正反饋機制，二是海外資金成本與食品飲料預期收益率的關系。
中銀證券指出，后續(xù)這兩個趨勢還會持續(xù)，一是因為銀行理財產品的凈值化和打破剛兌會催化居民資產搬家的過程，公募對于消費的持倉集中度依然排在所有板塊的第一位，疊加食品飲料年內收益率排名第一的因素，“申購-增配”的正反饋機制會再次生效。二是即使在食品飲料的估值已經超過50X的情況下，相較而言海外資金成本還是更便宜。
天信投顧表示，短期來看，目前市場高位的大消費，包括食品、釀酒、醫(yī)藥等前面大漲的品種，現在估值偏高，有回踩的需求，可能會拖累指數進行調整。中線還是要關注質量較大的品種逢低通過倉位的控住逐步參與，耐心持有。
展望后市，中信建投證券表示，在宏觀經濟條件并未發(fā)生明顯改變的條件下，仍維持市場持續(xù)震蕩的判斷，持續(xù)推薦銀行為代表的大金融板塊。如果經濟持續(xù)回升，金融具有順周期屬性，能夠把握上行是從的機會。如果出現震蕩或下行，高分紅的特征使得組合具備抗風險能力。
招商證券認為，預計9月市場仍保持震蕩上行的趨勢，由于企業(yè)盈利加速改善，基本面驅動的特征更加明顯。微觀層面，增量資金較前期有所放緩，股票供給持續(xù)增加，順經濟周期白馬龍頭可能會有更優(yōu)的表現。
華安證券分析，未來一段時間內市場整體仍將維持盤整格局和結構性行情。行業(yè)配置方面關注三類線索，一是景氣持續(xù)上行的順周期、低估值板塊，如機械設備、化工、交通運輸、建筑材料等；二是受益房地產投資超預期恢復的后周期鏈條，如輕工制造、家用電器等；三是傳統(tǒng)九、十月容易出現催化劑的行業(yè)，如國慶黃金周有望給影視、旅游、酒店等帶來機會，同時蘋果、華為等集中發(fā)布新品，也有望給消費電子行業(yè)帶來機會。
責任編輯：陳志杰
